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Service 外汇交易

什么是外汇?

 

外汇,英文名称是foreign exchange,更常见的写法是Forex或FX。为了从货币价值的变动中获益而买卖货币的操作被称为外汇交易。到目前为止,外汇市场的规模超过股市或任何其它市场,是全球最大的市场,并且具备高波动性。所以,外汇市场吸引了很多交易者,有初学者,同样也有专业投资者。

 

外汇市场

 

外汇市场每天的交易量大约有4万亿美金,是全球流动性最高的市场。这基本上意味着,只要开市,在高成交量的市场中,投资者可以买进任何一种希望买进的货币。外汇市场从周一到周五,每周五天、每天24小时开市。外汇交易从澳大利亚地区起始,亚洲、欧洲紧随,一直到美国休市。

 

外汇市场开市的时间,夏季为格林威治标准时间周日晚上9:00,冬季为周日晚上10:00。收市时间分别为周五晚上9:00和周五晚上10:00。这样的结果是,各种货币无论白天黑夜地被交易。和那些当市场下跌时交易员手中的资产就不能交易的其它金融工具不同,外汇市场总是可以找到买盘或卖盘。


 

货币对

 

世界上有数百种货币,每个都以三个字母代表。美元是USD,欧元是EUR,瑞郎是CHF,英镑是GBP,等等。

 

货币被分成两大类 – 主要货币和次要货币。主要货币来自全球经济最强大的国家 – 美国、日本、英国、欧元区、加拿大、澳大利亚、瑞士和新西兰。这些货币互相配对,构成了外汇货币对。

 

在去商店买杂货的时候,我们要用一样有价值的资产换取另一样有价值的资产 – 比如,用钱换牛奶。交易外汇也是一样 – 我们用一种货币买卖另一种货币。货币对指的是一种货币兑另一种货币。

 

有三种外汇货币对:主要货币对、次要货币对和奇异货币对。主要货币对里总是有美元,也是交易最广泛的货币对。七大主要货币对是EURUSDUSDJPYGBPUSD、USDCAD、 USDCHF、AUDUSD 和 NZDUSD。次要货币对中不包括美元,其它主要货币互相配对。可以是EURGBP、CHFJPY,等等。奇异货币对是主要货币与一个次要货币匹配,比如,EURTRY、USDNOK,等等。

 

外汇交易基本术语

 

交易最广泛的货币对是欧元/美元,即EURUSD。货币对的左边被称为基础货币,是我们希望买或卖的货币;右边是第二货币(也可称之为计价货币),是我们用于交易的货币。每个货币对都有两个价格 – 沽出基础货币的价格(买价)和买入基础货币的价格(卖价)。两者之差被称为点差,代表着开立未平仓头寸要支付给经纪商的交易成本。某个货币的交易量越大,即高波动性,则其点差将越小。货币对成交量越少,点差将越大。

 

报价通常将以小数点后四位数表示,比如,1.2356。在欧元/美元这里,即交易员希望买进每欧元将要付出1.2356美元。货币价值的变化通常将体现在小数点后四位数,即众所周知的汇率基点。点差、盈亏通常将以基点点数表示。

 

在线外汇交易界的其它一些术语有做多和做空,分别代表“买进”和“卖出”。猜测市场将上涨的交易员被称为“看涨交易员”,反之则称为“看跌交易员” – 处于较防御的一面。因此,“牛市”和“熊市”这两个术语通常用于描述市场的波动方向 。

 

牛市是上升市,熊市通常是下跌市。有经验员的交易员将根据市场趋势决定自己的策略,并且为了领先于市场的变化并获利,将追踪所有相关事件,确保“算无遗策”。

 

以前,每位交易者都给自己的经纪商打电话,发出行动指令。如今,交易由客户自己在被称为交易平台的软件上做出。许多平台都适用于电脑、互联网和手机。每位交易者有自己的策略,并应找到尽可能最有利于自己表现的平台,比如,让自己感觉最舒服的平台。

 


杠杆交易

 

杠杆交易使得交易者可以开立大于自有资金的头寸,这在其它情况下是不可能实现的。大部分外汇货币对的最大杠杆可以达到400:1,也就是,每获取价值400美金的头寸,交易员将需要动用账户中的1美金。所以,如果希望以1.2356的价格买进一万单位欧元/美元,交易者不需要付出12356美金,而只需付出30.89美金,这个数字是价格的0.25%,即400:1的比例。要谨记,盈亏由头寸大小决定。杠杆交易可以放大盈利,也可以放大亏损。

 

影响外汇市场的因素?

 

由于供需两旺,外汇市场具备高流动性。交易者基于金融事件以及一般事件做出交易决策。一般而言,当需求旺盛时,某种货币相比其它货币的价值将上升。反之亦然。

 

金融事件是各国、央行或其它金融机构关于失业率、制造业等公布频繁的报告。某国失业率如果下降,可以暗示经济强劲,并可以推升当地货币。如果是重要的失业率,还将影响其它货币。在事件发生之前,交易员猜测内容并基于猜测开立头寸。所有事件可以在财经日历看到并追踪。

 

举例说明

 

再来看流行货币对 – 欧元/美元。登录平台,交易者就将查看买卖价;这里的例子里,买价是1.2356、卖价是1.2359。两者的差价是3个基点,将归经纪商所有。

 

如果交易员认为欧元将上涨,他将下达“买进”命令。然后他将要输入数量 – 比如一万单位。成本是12356美金,运用杠杆后,成本是30.89。如果市场的走势符合交易员的预测,比如,欧元从1.2356上涨到1.2360 – 4个基点,交易者将从这笔交易中获利。

 

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