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Service 什么是杠杆交易

作为交易者,您可以透过杠杆交易(或保证金交易)的方式,开立规模远大于账户中余额的头寸。在一次交易中,运用杠杆,您可以投入完整头寸的某个百分比的资金,交易此完整的头寸。影响金融产品的因素有很多个,包括平台、选择的金融标的以及您与之共事的经纪商。如今,许多专业经纪商为交易员提供富有竞争力的杠杆,并且已成为常规。头寸价值与所需投入之间的比值,被称为杠杆。而保证金是指,根据要求所应达到的、与头寸的百分比。比如,100:1的杠杆、保证金要求为1%,则交易者可以用区区100美金,开立1万美金的头寸。

 

交易者为什么乐于使用杠杆?

 

交易者之所以乐于使用杠杆,将其作为众多交易工具的一种,原因有很多。包括:很多交易者可以交易许多相对便宜的金融标的,但其它一些标的则要贵得多。交易这些金融产品,相对昂贵。

 

·         透过杠杆,交易员只用投入头寸大小的一部分,即保证金,就可以进行交易。所以,杠杆帮助交易者从这些知名的金融产品中获益。杠杆交易,或保证金交易,涉及的资金较少。这种主要优势受到许多交易员的追捧。但与此同时,杠杆交易也带有亏损风险。一个人可以斩获比初始投入大得多的收益,也可以遭受同等程度的亏损。持续追踪头寸很重要,为了防止大规模的亏损,应用止损等市场订单也很重要。

 

·         杠杆交易或保证金交易蕴含着一种风险:获利巨大,但亏损风险同样巨大。当交易时动用杠杆,市场波动可以造成盈亏。您完全有可能取得远大于投入的收益,但市场的波动也可以与您的投入方向背道而驰。正是基于这点考虑,采用亏损预防措施,比如止损单和市场订单,以提防资金亏损,非常重要。

 

 

杠杆交易举例

 

如果一盎司黄金的价格为1327美金,并且您相信金价将上涨。此时,您或许买进10盎司黄金。请注意,黄金的计价单位是美元而不是英镑。如果做多黄金,10盎司黄金的价格将是13270美金。对于众多交易者来说这是一个规模庞大的黄金头寸,相当于交易账户中很大一笔钱。能够交易如此头寸的唯一途径,是动用杠杆。假设启用200:1的杠杆 – 正如AvaTrade爱华提供的 – 您的保证金要求是0.50%。也就是说,按要求,您需要投入交易数额的0.50%现金用于交易。此黄金头寸价值的每200美金的交易,您需要从账户中拿出1美金。开立这个头寸,按要求,您一共需要付出66.35美金(保证金)。

 

什么是追加保证金

 

按要求,为使用杠杆,您需要在账户中存入足够涵盖潜在亏损的资金。各家经纪商的保证金要求不同。在AvaTrade爱华,您开立的MT4和AvaTradeAct账户,我们要求其净值相当于已用保证金的10%。如果是AvaOptions账户,据要求,净值最低需要25%。在上述例子中,10盎司黄金的金额为13,270美金。对于MT4和AvaTradeAct账户,您的杠杆是66.35美金,要求账户中有已使用保证金的10%现金。也就是说,为了维持您的未平仓头寸,将需要6.64美金。

 

至于AvaOptions账户,您的可用现金将需要达到已用保证金的25%,即净清算价值将需要已用保证金的265.40美金现金,以此确保维持您的未平仓头寸。如果您没有保持10%和25%的阈值,AvaTrade爱华将了结您的头寸,或发出所谓的增补保证金通知。在MT4 - MetaTrader 4,首先将了结亏损最大的头寸,然后依次继续关闭其它的头寸,直到账户净值达到已用保证金的10%或更大阈值。

 

在AvaTrade爱华交易,如何使用杠杆?

 

AvaTrade爱华的每种金融工具拥有不同的杠杆。根据标准的不同,将有不同的杠杆比值要求。而这样的标准有很多,其中包括您选择的平台。比如,AvaTradeAct为您提供的杠杆达到200:1,而MetaTrader 4 (MT4)的杠杆为400:1。大多数货币对提供尽可能高的杠杆,而黄金等贵金属,提供的杠杆为200:1。铂金与白银的杠杆比例为50:1。开启交易之前,确认平台提供的杠杆以及特定金融标的的杠杆。这很重要,您也希望避开陷阱,免于可能发生的保证金追加。永远在您的账户中保留足够的流动性,以免这样的保证金追加中断您的交易。

 

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