技术面

美国期货价格走高,欧洲期货价格走低,此前道琼斯指数下跌近569点。股市暴跌是由一系列原因造成的,包括美国国债收益率上升、民主党和共和党之间的债务上限对峙,以及即将到来的欧洲和中国能源危机。


AvaTrade技术面:股票期货反弹原因是什么


美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)今天出席欧洲央行关于央行和房屋销售数据的论坛,可能会推动今天的市场走势。在昨天的交易中,道琼斯工业平均指数下跌了1.63%,标准普尔500指数下跌了2.04%。精通技术的纳斯达克指数下跌2.83%,小盘股罗素2000指数下跌2.25%。


国库券收益率


投资者应该意识到,自美联储上周会议以来,美国国债收益率一直在上升,这表明市场预计央行加息的速度将快于此前的预期。美联储央行行长周二警告称,通胀的持续时间可能会超过央行的预期。他接着说,尽管经济正在改善并显示出强劲的迹象,但由于供应链瓶颈,消费者价格仍在上涨。


央行的最新消息引发了投资者对股市未来前景的担忧。美联储计划在2021年开始缩减规模,以及对2022年加息的预期,正在推动美国国债收益率飙升,收益率走势与价格相反。10年期美国国债收益率升至1.567%,为6月以来的最高收益率,随后再度下跌。30年期美国国债收益率跃升至2.094%,上涨近10个基点。


随着美国国债收益率的上升,科技股的价格已经触底。Alphabet、脸书、亚马逊股票和微软的股价大幅下跌。这是因为收益率上升会对高增长公司的估值产生不利影响,因为未来收益的现值会受到冲击。结果,纳斯达克指数下跌了423点。投资者现在正从大型科技公司转向与经济复苏相关性更高的公司。


回顾昨日市场情绪的转变,很明显美联储的刺激措施对市场有多重要。量化宽松战略有助于美国经济从大流行高峰期的厄运中复苏。现在,潜在的债券购买缩减带来的不确定性很可能是未来几个月波动的根源。


债务限额


民主党和共和党在债务上限问题上的僵局是导致昨日主要指数下跌的另一个因素。尽管美国财政部还有不到三周的时间耗尽资金来支付短期债务,但共和党人已经在参议院面前阻止了拜登政府解除该国债务上限的努力。


财政部长珍妮特·耶伦和美联储主席杰罗姆·鲍威尔都警告说,政府未能提高债务上限可能会带来可怕的后果。根据财政部的说法,政府必须在10月18日之前达成协议,此后该部门将没有足够的现金来履行其义务,政府将面临违约。投资者应该在未来几周内将潜在的政府关闭纳入他们的风险评估框架。


能源和供应链问题


似乎投资者还没有足够的想法,他们现在不得不担心能源危机,预计能源危机将在冬季恶化。根据最近的报道,即使是世界上最大的出口国中国也不能幸免于这场危机。中国工厂的能源短缺可能会加剧已经很关键的供应压力问题,因为北京方面预计生产商将减少产量以节约能源。此外,这种困境的时机再糟糕不过了,因为企业已经在努力满足年终购物季带来的不断增长的需求。由于投入成本上升和集装箱短缺,需求增加,供应减少,这很可能导致通货膨胀。


中国的生产商警告称,政府的严格控制将对广东、江苏和浙江等地的生产和产出产生重大影响,这些地区约占中国国内生产总值的三分之一。停电的原因是,政府正试图实现其减少有害排放的目标,而一些国家正在经历发电滞后。


同样,由于缺乏天然气供应,欧洲国家的电价也在快速上涨。据报道,周二,俄罗斯对欧洲的天然气供应量已降至周一的近一半。投资者应密切监控形势,以便在出现对股市有负面影响的重大更新时主动做出反应。


加密货币


美国股市指数的下跌也对加密市场产生了负面影响。过去几天,加密货币之王比特币一直在4万至4.4万美元之间徘徊。截至美国东部时间下午11点07分,该股交易价接近41670美元。然而,投资者应该注意到,资金已经流入区块链市场的基金和产品。上周,共有5020万美元投资于比特币,而9550万美元进入了数字领域。同样,在过去六周内,共有3.2亿美元进入数字领域。



最近几天,油价一直在上涨,这是由需求上升支撑的,因为欧洲和中国爆发电力危机,经济从冠状病毒大流行中复苏,这将迫使各国政府转向原油,以生产更多电力并满足本国需求。交易员应该记住,原油库存数据将于今日公布。上周的数据显示,由于墨西哥湾炼油厂产量下降和需求上升,库存大幅下降。本周的数据很可能会显示减少250万桶。如果这是正确的,石油库存将连续八周下降。


金色的


由于美国国债收益率上升,金价正在下跌。投资者通常将这种贵金属视为对冲消费价格上涨的工具。然而,收益率上升降低了大宗商品交易的吸引力。美国国债收益率飙升,因为投资者预计,随着各国央行奋力控制不断上升的通胀,它们将更快加息。


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